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法規內容

法規名稱: 臺南市政府訪查代理市庫業務作業要點
公發布日: 民國 101 年 07 月 06 日
修正日期: 民國 107 年 05 月 02 日
發文字號: 府財務字第1070358253號 函
法規體系: 臺南市法規資料庫/財政類
圖表附件:
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一、臺南市政府(以下簡稱本府)為訪查代理市庫銀行(以下簡稱代理機
    構)及其轉委託其他金融機構或郵政機關(以下簡稱代辦機構)之代
    理市庫業務,以健全市庫管理,並確保庫款安全,特訂定本要點。
二、本要點執行單位為本府財政稅務局。
三、本府每年度至少對代理機構訪查一次,代辦機構由代理機構不定期訪
    查,並得會同本府辦理。
四、本府訪查代理機構及代辦機構,應填具臺南市政府訪查代理市庫業務
    報告表(如附件)。
五、訪查報告中列載之缺失事項,由本府函請代理機構或由其轉知代辦機
    構於指定之期限,將未符合規定項目之處理結果函報本府。